2300 - ALCR001

O que ele reporta:

Informações sobre funding externo das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e demais instituições participantes de conglomerados prudenciais.

Por funding externo entendem-se as captações de recursos efetuadas por instituições/dependências localizadas no Brasil ou no exterior junto a credores situados no exterior.

As informações compreendem:

Devem ser informados, no mínimo:

Objetivo do Reporte:

Subsidiar o Banco Central com informações sobre captações de recursos no exterior das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Periodicidade de envio:

As informações de saques de linhas de crédito no exterior e desembolsos de empréstimos e financiamentos externos devem ser apuradas diariamente, sempre que houver captação de recursos ou pagamento de principal.

As informações sobre as captações lastreadas na emissão de títulos no mercado externo devem ser apuradas mensalmente, tendo como data-base o último dia de cada mês.

Data de entrega:

As informações de saques de linhas de crédito no exterior; desembolsos de empréstimos e financiamentos externos devem ser remetidas até o quinto dia útil seguinte à data de apuração.

As informações sobre as captações lastreadas na emissão de títulos no mercado externo devem ser remetidas até o 10º dia útil subsequente à data-base.